Cash Flow Forecasting and Budgeting
Use this calculator to project cash inflows and outflows across 12 months. Contact us if you would like to discuss the results in more detail.
Months | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receipts | |||||||||||||
| Sales | |||||||||||||
| Bank interest received | |||||||||||||
| Miscellaneous Income | |||||||||||||
| VAT Refund | |||||||||||||
| Payments | |||||||||||||
| Advertising | |||||||||||||
| Audit and Accountancy Fees | |||||||||||||
| Bank Charges | |||||||||||||
| Bank Interest Paid | |||||||||||||
| Book-keeping & payroll | |||||||||||||
| Rates and water | |||||||||||||
| Carriage | |||||||||||||
| Clothing Costs | |||||||||||||
| Consumables | |||||||||||||
| Direct Equipment Maintainance | |||||||||||||
| Direct labour | |||||||||||||
| Electricity | |||||||||||||
| Fines and penalties | |||||||||||||
| Fuel and Oil | |||||||||||||
| Gas | |||||||||||||
| Gasoil | |||||||||||||
| HP interest | |||||||||||||
| IT Costs | |||||||||||||
| Insurance | |||||||||||||
| Materials Purchased | |||||||||||||
| Miscellaneous Expenses | |||||||||||||
| Motor Repairs and Servicing | |||||||||||||
| Office Machine Maintenance | |||||||||||||
| Office Stationery | |||||||||||||
| Outsourcing | |||||||||||||
| Packaging | |||||||||||||
| Professional Fees | |||||||||||||
| Repairs and Renewals | |||||||||||||
| Telephone | |||||||||||||
| Wages | |||||||||||||
| PAYE and NI | |||||||||||||
| Taxation | |||||||||||||
| Capital expenditure | |||||||||||||
| Drawings/Directors loan Rep'ts | |||||||||||||
| Loan repayments | |||||||||||||
| VAT Payable | |||||||||||||
| Cash flow | |||||||||||||
| Net Cash Movement | |||||||||||||
| Opening Cash Balance | |||||||||||||
| Closing Cash Balance | |||||||||||||